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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 344.00 | 9 286.00 | 7 059.00 | 16 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 172.00 | 115 257.00 | 246 916.00 | 362 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 962.00 | 126 987.00 | 1 967 975.00 | 2 094 962.00 |
BT Marchandises | 256 452.00 | | 256 452.00 | 256 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
BZ Autres créances | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 124.00 | | 187 124.00 | 187 124.00 |
CF Disponibilités | 236 299.00 | | 236 299.00 | 236 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 349.00 | | 761 349.00 | 761 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 311.00 | 126 987.00 | 2 729 323.00 | 2 856 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 724.00 | 1 266 421.00 | | 1 429 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 639.00 | 163 302.00 | | 190 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 363.00 | 1 704 724.00 | | 1 895 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 971.00 | 701 817.00 | | 364 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 810.00 | 11 748.00 | | 10 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 565.00 | 182 442.00 | | 288 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 888.00 | 108 456.00 | | 136 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
EA Autres dettes | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 960.00 | 1 004 463.00 | | 833 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 323.00 | 2 709 186.00 | | 2 729 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 322.00 | | 41 640.00 | 2 053 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 094 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 445.00 | | | 1 716 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 877.00 | | 41 640.00 | 336 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 730.00 | 41 257.00 | 126 987.00 | 85 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 380.00 | 2 445.00 | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 665.00 | 40 877.00 | 124 542.00 | 83 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 565.00 | 288 565.00 | | 288 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 888.00 | 136 888.00 | | 136 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UX Autres créances clients | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 971.00 | 190 235.00 | 135 009.00 | 364 971.00 |
VI Groupe et associés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 391.00 | | | 336 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 474.00 | 81 474.00 | | 81 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 960.00 | 659 224.00 | 135 009.00 | 833 960.00 |