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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 1 250.00 | 1 195.00 | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 786.00 | 4 952.00 | 6 834.00 | 11 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 724.00 | 43 352.00 | 263 372.00 | 306 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 091.00 | 49 554.00 | 2 031 537.00 | 2 081 091.00 |
BT Marchandises | 213 337.00 | 2 617.00 | 210 720.00 | 213 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
BZ Autres créances | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 71 233.00 | | 71 233.00 | 71 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 650.00 | 2 617.00 | 489 033.00 | 491 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 742.00 | 52 172.00 | 2 520 570.00 | 2 572 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 193.00 | 1 007 717.00 | | 1 134 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 228.00 | 126 476.00 | | 132 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 421.00 | 1 409 193.00 | | 1 541 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 651.00 | 956 111.00 | | 734 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 931.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 638.00 | 196 387.00 | | 176 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 490.00 | 46 914.00 | | 67 490.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 149.00 | 1 200 395.00 | | 979 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 570.00 | 2 609 588.00 | | 2 520 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 656.00 | 35 389.00 | 490.00 | 14 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 815.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 221.00 | 34 574.00 | 490.00 | 14 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 638.00 | 176 638.00 | | 176 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
UX Autres créances clients | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 651.00 | 183 057.00 | 459 908.00 | 734 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 216.00 | 67 080.00 | 46 136.00 | 113 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 149.00 | 427 555.00 | 459 908.00 | 979 149.00 |