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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 065.00 | 380.00 | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 393.00 | 6 959.00 | 5 434.00 | 12 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 484.00 | 76 706.00 | 247 777.00 | 324 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 053 322.00 | 85 730.00 | 1 967 592.00 | 2 053 322.00 |
BT Marchandises | 227 114.00 | 4 121.00 | 222 993.00 | 227 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
BZ Autres créances | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 773.00 | | 186 773.00 | 186 773.00 |
CF Disponibilités | 267 265.00 | | 267 265.00 | 267 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 716.00 | 4 121.00 | 741 594.00 | 745 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 037.00 | 89 851.00 | 2 709 186.00 | 2 799 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266 421.00 | 1 134 193.00 | | 1 266 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 302.00 | 132 228.00 | | 163 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 724.00 | 1 541 421.00 | | 1 704 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 817.00 | 734 651.00 | | 701 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 748.00 | 371.00 | | 11 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 442.00 | 176 638.00 | | 182 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 456.00 | 67 490.00 | | 108 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 463.00 | 979 149.00 | | 1 004 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 186.00 | 2 520 570.00 | | 2 709 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 091.00 | | 20 631.00 | 2 081 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 136.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 401.00 | 2 053 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 265.00 | 336 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 445.00 | | | 1 716 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 510.00 | | 20 631.00 | 318 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 554.00 | 38 440.00 | 2 265.00 | 49 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 815.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 305.00 | 37 625.00 | 2 265.00 | 48 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 442.00 | 182 442.00 | | 182 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 456.00 | 108 456.00 | | 108 456.00 |
UX Autres créances clients | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 817.00 | 336 603.00 | 299 359.00 | 701 817.00 |
VI Groupe et associés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 638.00 | | | 182 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 563.00 | 64 564.00 | | 64 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 463.00 | 639 254.00 | 299 359.00 | 1 004 463.00 |