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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 435.00 | 2 010.00 | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 986.00 | 3 323.00 | 1 663.00 | 4 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 642.00 | 10 898.00 | 278 744.00 | 289 642.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 227.00 | 14 656.00 | 2 041 571.00 | 2 056 227.00 |
BT Marchandises | 193 870.00 | 2 980.00 | 190 890.00 | 193 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
BZ Autres créances | 50 627.00 | | 50 627.00 | 50 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 103 605.00 | | 103 605.00 | 103 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 996.00 | 2 980.00 | 568 017.00 | 570 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 223.00 | 17 635.00 | 2 609 588.00 | 2 627 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 717.00 | 885 896.00 | | 1 007 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 476.00 | 146 721.00 | | 126 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 193.00 | 1 307 617.00 | | 1 409 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 111.00 | 824 512.00 | | 956 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 3 259.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 387.00 | 154 242.00 | | 196 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 914.00 | 56 984.00 | | 46 914.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 395.00 | 1 038 997.00 | | 1 200 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 588.00 | 2 346 614.00 | | 2 609 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 776.00 | | 277 885.00 | 1 894 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 301.00 | 45 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 435.00 | 2 056 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349.00 | 1 716 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 785.00 | 294 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 349.00 | | 2 445.00 | 1 714 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 973.00 | | 275 440.00 | 112 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 869.00 | 32 821.00 | 89 034.00 | 70 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 435.00 | 349.00 | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 520.00 | 32 386.00 | 88 685.00 | 70 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 387.00 | 196 387.00 | | 196 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
UX Autres créances clients | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 766.00 | 396 235.00 | 517 531.00 | 913 766.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 882.00 | | | 240 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 675.00 | 93 521.00 | 45 154.00 | 138 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 395.00 | 682 864.00 | 517 531.00 | 1 200 395.00 |