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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 791.00 | 4 794.00 | 998.00 | 5 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 081.00 | 65 726.00 | 36 355.00 | 102 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 776.00 | 70 869.00 | 1 823 908.00 | 1 894 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 165 303.00 | 3 354.00 | 161 949.00 | 165 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 648.00 | 236.00 | 50 412.00 | 50 648.00 |
BZ Autres créances | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 296.00 | 3 590.00 | 522 707.00 | 526 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 073.00 | 74 458.00 | 2 346 614.00 | 2 421 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 885 896.00 | 747 286.00 | | 885 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 721.00 | 163 610.00 | | 146 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 617.00 | 1 185 896.00 | | 1 307 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 512.00 | 972 772.00 | | 824 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259.00 | 1 235.00 | | 3 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 242.00 | 135 871.00 | | 154 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 984.00 | 69 204.00 | | 56 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 997.00 | 1 179 082.00 | | 1 038 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 614.00 | 2 364 978.00 | | 2 346 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 281.00 | | | 1 877 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 479.00 | | | 73 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 005.00 | 8 294.00 | 430.00 | 63 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 655.00 | 8 294.00 | 430.00 | 62 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 242.00 | 154 242.00 | | 154 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 512.00 | 152 442.00 | 672 070.00 | 824 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 261.00 | | | 822 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970 323.00 | | | 970 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 980.00 | 80 525.00 | 67 455.00 | 147 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 997.00 | 366 927.00 | 672 070.00 | 1 038 997.00 |