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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
AP Constructions | 53 907.00 | 12 320.00 | 41 587.00 | 53 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 85.00 | 1 253.00 | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 522.00 | 19 875.00 | 100 647.00 | 120 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 619.00 | 32 280.00 | 181 339.00 | 213 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 193.00 | | 329 193.00 | 329 193.00 |
BZ Autres créances | 58 724.00 | | 58 724.00 | 58 724.00 |
CF Disponibilités | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 728.00 | | 405 728.00 | 405 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 347.00 | 32 280.00 | 587 067.00 | 619 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 77 376.00 | 17 728.00 | | 77 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 774.00 | 59 648.00 | | 54 774.00 |
DL TOTAL (I) | 226 750.00 | 171 976.00 | | 226 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 919.00 | | | 82 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 509.00 | 160.00 | | 10 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 562.00 | 72 892.00 | | 85 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 135.00 | 187 003.00 | | 179 135.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 3 600.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 317.00 | 264 534.00 | | 360 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 067.00 | 436 510.00 | | 587 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 784.00 | 264 534.00 | | 290 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 846.00 | | 98 191.00 | 115 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 213 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 213 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 846.00 | | 98 191.00 | 115 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 691.00 | 11 869.00 | 280.00 | 20 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 691.00 | 11 869.00 | 280.00 | 20 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 562.00 | 85 562.00 | | 85 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 329 193.00 | | | 329 193.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 898.00 | 13 365.00 | 56 072.00 | 82 898.00 |
VI Groupe et associés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
VP Divers | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 463.00 | 391 463.00 | | 391 463.00 |
VW T.V.A. | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 317.00 | 290 784.00 | 56 072.00 | 360 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 465.00 | 18 804.00 | | 24 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 802.00 | 12 806.00 | | 10 802.00 |
ST Autres comptes | 581 571.00 | 579 815.00 | | 581 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 055.00 | 66 473.00 | | 67 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 227 629.00 | 96 259.00 | | 227 629.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | 575.00 | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 000.00 | 19 379.00 | | 25 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 679.00 | 274 367.00 | | 279 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 178.00 | 140 337.00 | | 141 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 078.00 | 659 094.00 | | 660 078.00 |