| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
AP Constructions | 53 907.00 | 20 408.00 | 33 499.00 | 53 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 628.00 | 1 769.00 | 2 859.00 | 4 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 150.00 | 75 956.00 | 99 194.00 | 175 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 537.00 | 98 133.00 | 173 404.00 | 271 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 070.00 | | 338 070.00 | 338 070.00 |
BZ Autres créances | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
CF Disponibilités | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 354.00 | | 457 354.00 | 457 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 891.00 | 98 133.00 | 630 758.00 | 728 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 199 830.00 | 174 469.00 | | 199 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 063.00 | 25 361.00 | | -7 063.00 |
DL TOTAL (I) | 287 367.00 | 294 430.00 | | 287 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 132.00 | 64 313.00 | | 75 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066.00 | 9 808.00 | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 361.00 | 90 334.00 | | 63 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 831.00 | 207 266.00 | | 199 831.00 |
EA Autres dettes | | 2 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 391.00 | 373 848.00 | | 343 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 758.00 | 668 277.00 | | 630 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 511.00 | 329 561.00 | | 315 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 149.00 | | 17 388.00 | 254 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 149.00 | | 17 388.00 | 254 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 200.00 | 23 933.00 | | 74 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 200.00 | 23 933.00 | | 74 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 772.00 | 81 772.00 | | 81 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
UX Autres créances clients | 338 070.00 | 338 070.00 | | 338 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 287.00 | 16 406.00 | 27 880.00 | 44 287.00 |
VI Groupe et associés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VP Divers | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 935.00 | 419 935.00 | | 419 935.00 |
VW T.V.A. | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 391.00 | 315 511.00 | 27 880.00 | 343 391.00 |