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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
AP Constructions | 53 907.00 | 23 104.00 | 30 803.00 | 53 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 628.00 | 2 366.00 | 2 262.00 | 4 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 798.00 | 87 108.00 | 130 690.00 | 217 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 588.00 | 112 578.00 | 203 010.00 | 315 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 027.00 | 90.00 | 411 937.00 | 412 027.00 |
BZ Autres créances | 48 136.00 | | 48 136.00 | 48 136.00 |
CF Disponibilités | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 066.00 | 90.00 | 485 976.00 | 486 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 654.00 | 112 668.00 | 688 986.00 | 801 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 192 767.00 | 199 830.00 | | 192 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 286.00 | -7 063.00 | | 17 286.00 |
DL TOTAL (I) | 304 653.00 | 287 367.00 | | 304 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 568.00 | 75 132.00 | | 76 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232.00 | 5 066.00 | | 5 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 712.00 | 63 361.00 | | 81 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 549.00 | 199 831.00 | | 217 549.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 333.00 | 343 391.00 | | 384 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 986.00 | 630 758.00 | | 688 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 058.00 | 315 511.00 | | 338 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 537.00 | | 61 479.00 | 271 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 428.00 | 315 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 428.00 | 314 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 537.00 | | 60 076.00 | 271 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 133.00 | 25 385.00 | 10 941.00 | 98 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 133.00 | 25 385.00 | 10 941.00 | 98 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 90.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 712.00 | 81 712.00 | | 81 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 412 027.00 | 412 027.00 | | 412 027.00 |
VB T. V. A. | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 626.00 | 19 351.00 | 46 275.00 | 65 626.00 |
VI Groupe et associés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
VP Divers | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 699.00 | 465 699.00 | | 465 699.00 |
VW T.V.A. | 85 406.00 | 85 406.00 | | 85 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 333.00 | 338 058.00 | 46 275.00 | 384 333.00 |