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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
AP Constructions | 53 907.00 | 15 016.00 | 38 891.00 | 53 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 628.00 | 575.00 | 4 053.00 | 4 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 522.00 | 36 745.00 | 105 777.00 | 142 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 909.00 | 52 336.00 | 186 573.00 | 238 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 142.00 | | 292 142.00 | 292 142.00 |
BZ Autres créances | 63 793.00 | | 63 793.00 | 63 793.00 |
CF Disponibilités | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 854.00 | | 400 854.00 | 400 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 763.00 | 52 336.00 | 587 427.00 | 639 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 132 150.00 | 77 376.00 | | 132 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 918.00 | 54 774.00 | | 50 918.00 |
DL TOTAL (I) | 277 669.00 | 226 750.00 | | 277 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 935.00 | 83 773.00 | | 82 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 219.00 | 10 509.00 | | 8 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 319.00 | 85 562.00 | | 44 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 984.00 | 179 135.00 | | 172 984.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 1 338.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 758.00 | 360 317.00 | | 309 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 427.00 | 587 067.00 | | 587 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 218.00 | 290 784.00 | | 246 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 619.00 | | 33 740.00 | 213 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 450.00 | 238 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 238 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 619.00 | | 33 740.00 | 213 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 280.00 | 20 237.00 | 181.00 | 32 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 280.00 | 20 237.00 | 181.00 | 32 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 292 142.00 | | | 292 142.00 |
VB T. V. A. | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 467.00 | 18 927.00 | 63 540.00 | 82 467.00 |
VI Groupe et associés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 011.00 | 366 011.00 | | 366 011.00 |
VW T.V.A. | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 758.00 | 246 218.00 | 63 540.00 | 309 758.00 |