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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
AP Constructions | 53 907.00 | 28 495.00 | 25 412.00 | 53 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 628.00 | 3 205.00 | 1 423.00 | 4 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 065.00 | 144 824.00 | 142 241.00 | 287 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 937.00 | 176 525.00 | 222 412.00 | 398 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BT Marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 786.00 | 90.00 | 536 696.00 | 536 786.00 |
BZ Autres créances | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
CF Disponibilités | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 587.00 | 90.00 | 621 497.00 | 621 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 524.00 | 176 615.00 | 843 910.00 | 1 020 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 275 289.00 | 210 053.00 | | 275 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 552.00 | 65 236.00 | | -57 552.00 |
DL TOTAL (I) | 312 337.00 | 369 889.00 | | 312 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 383.00 | 104 087.00 | | 79 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 863.00 | 4 084.00 | | 2 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 034.00 | 103 494.00 | | 170 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 334.00 | 245 573.00 | | 277 334.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 573.00 | 457 238.00 | | 531 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 910.00 | 827 127.00 | | 843 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 687.00 | 457 238.00 | | 496 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 064.00 | 7 805.00 | | 14 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 536.00 | | 1 851.00 | 405 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 398 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 450.00 | 383 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 051.00 | | 1 851.00 | 390 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 900.00 | 41 625.00 | 3 000.00 | 137 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 900.00 | 41 625.00 | 3 000.00 | 137 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 034.00 | 170 034.00 | | 170 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 391.00 | 115 391.00 | | 115 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 536 786.00 | 536 786.00 | | 536 786.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 383.00 | 44 497.00 | 34 886.00 | 79 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VP Divers | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 845.00 | 611 375.00 | 1 470.00 | 612 845.00 |
VW T.V.A. | 99 183.00 | 99 183.00 | | 99 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 573.00 | 496 687.00 | 34 886.00 | 531 573.00 |