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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
AP Constructions | 53 907.00 | 17 712.00 | 36 195.00 | 53 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 628.00 | 1 172.00 | 3 456.00 | 4 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 762.00 | 55 316.00 | 102 446.00 | 157 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 149.00 | 74 200.00 | 179 949.00 | 254 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 148.00 | | 383 148.00 | 383 148.00 |
BZ Autres créances | 82 741.00 | | 82 741.00 | 82 741.00 |
CF Disponibilités | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 329.00 | | 488 329.00 | 488 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 477.00 | 74 200.00 | 668 277.00 | 742 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 174 469.00 | 132 150.00 | | 174 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 361.00 | 50 918.00 | | 25 361.00 |
DL TOTAL (I) | 294 430.00 | 277 669.00 | | 294 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 313.00 | 82 935.00 | | 64 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 808.00 | 8 219.00 | | 9 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 334.00 | 44 319.00 | | 90 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 266.00 | 172 984.00 | | 207 266.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | 1 301.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 848.00 | 309 758.00 | | 373 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 277.00 | 587 427.00 | | 668 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 246 218.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 909.00 | | 15 240.00 | 238 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 909.00 | | 15 240.00 | 238 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 336.00 | 21 864.00 | | 52 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 336.00 | 21 864.00 | | 52 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 334.00 | 90 334.00 | | 90 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 141.00 | 77 141.00 | | 77 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 383 148.00 | | | 383 148.00 |
VB T. V. A. | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 540.00 | 19 254.00 | 44 287.00 | 63 540.00 |
VI Groupe et associés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
VP Divers | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 243.00 | 472 243.00 | | 472 243.00 |
VW T.V.A. | 84 695.00 | 84 695.00 | | 84 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 848.00 | 329 561.00 | 44 287.00 | 373 848.00 |