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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
AP Constructions | 53 907.00 | 25 800.00 | 28 107.00 | 53 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 628.00 | 2 876.00 | 1 752.00 | 4 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 664.00 | 109 224.00 | 184 440.00 | 293 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 536.00 | 137 900.00 | 267 636.00 | 405 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 947.00 | 90.00 | 399 857.00 | 399 947.00 |
BZ Autres créances | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CF Disponibilités | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 580.00 | 90.00 | 559 490.00 | 559 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 117.00 | 137 990.00 | 827 127.00 | 965 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 210 053.00 | 192 767.00 | | 210 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 236.00 | 17 286.00 | | 65 236.00 |
DL TOTAL (I) | 369 889.00 | 304 653.00 | | 369 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 282.00 | 76 140.00 | | 103 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | 5 232.00 | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 494.00 | 81 712.00 | | 103 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 573.00 | 217 549.00 | | 245 573.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 3 701.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 238.00 | 384 333.00 | | 457 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 127.00 | 688 986.00 | | 827 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 024.00 | 338 058.00 | | 392 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 588.00 | | 111 999.00 | 315 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 15 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 050.00 | 405 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 150.00 | 390 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 185.00 | | 97 016.00 | 314 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | 14 983.00 | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 578.00 | 41 481.00 | 16 159.00 | 112 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 578.00 | 41 481.00 | 16 159.00 | 112 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 494.00 | 103 494.00 | | 103 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 333.00 | 101 333.00 | | 101 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 399 947.00 | 399 947.00 | | 399 947.00 |
VB T. V. A. | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 143.00 | 37 929.00 | 65 213.00 | 103 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
VP Divers | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 115.00 | 455 645.00 | 1 470.00 | 457 115.00 |
VW T.V.A. | 76 104.00 | 76 104.00 | | 76 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 238.00 | 392 024.00 | 65 213.00 | 457 238.00 |