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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 769.00 | | 865 769.00 | 865 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 696.00 | 52 272.00 | 117 423.00 | 169 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 801.00 | 52 272.00 | 987 528.00 | 1 039 801.00 |
BT Marchandises | 131 224.00 | 6 271.00 | 124 952.00 | 131 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
BZ Autres créances | 66 699.00 | | 66 699.00 | 66 699.00 |
CF Disponibilités | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 289.00 | 6 271.00 | 238 017.00 | 244 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 090.00 | 58 543.00 | 1 225 546.00 | 1 284 090.00 |
CU Autres participations | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 000.00 | | | 709 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
DG Autres réserves | 269 402.00 | | | 269 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DL TOTAL (I) | 998 145.00 | | | 998 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 249.00 | | | 90 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 521.00 | | | 92 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 401.00 | | | 227 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 546.00 | | | 1 225 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 825.00 | | | 154 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 312.00 | | 1 245.00 | 1 041 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 756.00 | 1 039 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 756.00 | 169 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 769.00 | | | 865 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 207.00 | | 1 245.00 | 171 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 866.00 | 18 162.00 | 2 756.00 | 36 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 866.00 | 18 162.00 | 2 756.00 | 36 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 923.00 | 6 271.00 | 5 923.00 | 5 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 923.00 | 6 271.00 | 5 923.00 | 5 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 923.00 | 6 271.00 | 5 923.00 | 5 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 271.00 | 5 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 249.00 | 17 673.00 | 72 576.00 | 90 249.00 |
VI Groupe et associés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VP Divers | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 877.00 | 100 717.00 | 160.00 | 100 877.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 401.00 | 154 825.00 | 72 576.00 | 227 401.00 |