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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 769.00 | | 865 769.00 | 865 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 477.00 | 86 975.00 | 84 501.00 | 171 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 582.00 | 86 975.00 | 954 606.00 | 1 041 582.00 |
BT Marchandises | 140 675.00 | 9 229.00 | 131 445.00 | 140 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
BZ Autres créances | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
CF Disponibilités | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 057.00 | 9 229.00 | 269 827.00 | 279 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 639.00 | 96 205.00 | 1 224 434.00 | 1 320 639.00 |
CU Autres participations | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 000.00 | | | 709 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
DG Autres réserves | 280 021.00 | | | 280 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 238.00 | | | 1 016 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 195.00 | | | 208 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 434.00 | | | 1 224 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 999.00 | | | 171 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 582.00 | | | 1 041 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 769.00 | | | 865 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 477.00 | | | 171 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 685.00 | 17 289.00 | | 69 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 685.00 | 17 289.00 | | 69 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 865.00 | 9 229.00 | 6 865.00 | 6 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 865.00 | 9 229.00 | 6 865.00 | 6 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 865.00 | 9 229.00 | 6 865.00 | 6 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 229.00 | 6 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 560.00 | 18 364.00 | 36 196.00 | 54 560.00 |
VI Groupe et associés | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VP Divers | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 005.00 | 103 845.00 | 160.00 | 104 005.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 195.00 | 171 999.00 | 36 196.00 | 208 195.00 |