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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 769.00 | | 865 769.00 | 865 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 919.00 | 113 555.00 | 55 363.00 | 168 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 324.00 | 113 555.00 | 925 768.00 | 1 039 324.00 |
BT Marchandises | 152 578.00 | 10 902.00 | 141 676.00 | 152 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
BZ Autres créances | 82 061.00 | | 82 061.00 | 82 061.00 |
CF Disponibilités | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 412.00 | 10 902.00 | 305 509.00 | 316 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 736.00 | 124 458.00 | 1 231 277.00 | 1 355 736.00 |
CU Autres participations | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 000.00 | | | 709 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
DG Autres réserves | 312 643.00 | | | 312 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 730.00 | | | 1 065 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 319.00 | | | 117 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 547.00 | | | 165 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 277.00 | | | 1 231 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 547.00 | | | 165 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 024.00 | | 300.00 | 1 039 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 769.00 | | | 865 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 919.00 | | | 168 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | 300.00 | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 453.00 | 14 102.00 | | 99 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 453.00 | 14 102.00 | | 99 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 446.00 | 10 902.00 | 8 446.00 | 8 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 446.00 | 10 902.00 | 8 446.00 | 8 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 446.00 | 10 902.00 | 8 446.00 | 8 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 902.00 | 8 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 319.00 | 117 319.00 | | 117 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VI Groupe et associés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 823.00 | 77 823.00 | | 77 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 400.00 | 123 240.00 | 160.00 | 123 400.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 547.00 | 165 547.00 | | 165 547.00 |