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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 128.00 | 4 481.00 | 4 610.00 |
AH Fonds commercial | 865 769.00 | | 865 769.00 | 865 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 843.00 | 127 622.00 | 50 221.00 | 177 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 860.00 | 127 750.00 | 925 109.00 | 1 052 860.00 |
BT Marchandises | 147 799.00 | | 147 799.00 | 147 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
BZ Autres créances | 94 597.00 | | 94 597.00 | 94 597.00 |
CF Disponibilités | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 294.00 | | 288 294.00 | 288 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 155.00 | 127 750.00 | 1 213 404.00 | 1 341 155.00 |
CU Autres participations | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 000.00 | | | 709 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
DG Autres réserves | 337 210.00 | | | 337 210.00 |
DH Report à nouveau | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 706.00 | | | 1 064 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 385.00 | | | 111 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 698.00 | | | 148 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 404.00 | | | 1 213 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 698.00 | | | 148 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 324.00 | | 13 536.00 | 1 039 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 769.00 | | 4 610.00 | 865 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 919.00 | | 8 924.00 | 168 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | 1.00 | 4 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 555.00 | 14 195.00 | | 113 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 555.00 | 14 067.00 | | 113 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 385.00 | 111 385.00 | | 111 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VB T. V. A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VI Groupe et associés | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 379.00 | 78 379.00 | | 78 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 254.00 | 123 094.00 | 160.00 | 123 254.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 698.00 | 148 698.00 | | 148 698.00 |