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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 769.00 | | 865 769.00 | 865 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 477.00 | 69 685.00 | 101 791.00 | 171 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 582.00 | 69 685.00 | 971 896.00 | 1 041 582.00 |
BT Marchandises | 140 403.00 | 6 865.00 | 133 538.00 | 140 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
BZ Autres créances | 75 442.00 | | 75 442.00 | 75 442.00 |
CF Disponibilités | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 780.00 | 6 865.00 | 249 915.00 | 256 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 363.00 | 76 551.00 | 1 221 811.00 | 1 298 363.00 |
CU Autres participations | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 000.00 | | | 709 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
DG Autres réserves | 274 686.00 | | | 274 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 760.00 | | | 1 003 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 277.00 | | | 82 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 746.00 | | | 94 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 051.00 | | | 218 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 811.00 | | | 1 221 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 491.00 | | | 163 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 801.00 | | 1 781.00 | 1 039 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 769.00 | | | 865 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 696.00 | | 1 781.00 | 169 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 272.00 | 17 413.00 | | 52 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 272.00 | 17 413.00 | | 52 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 271.00 | 6 865.00 | 6 271.00 | 6 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 271.00 | 6 865.00 | 6 271.00 | 6 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 271.00 | 6 865.00 | 6 271.00 | 6 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 865.00 | 6 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 746.00 | 94 746.00 | | 94 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 576.00 | 18 015.00 | 54 560.00 | 72 576.00 |
VI Groupe et associés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VP Divers | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 474.00 | 109 314.00 | 160.00 | 109 474.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 051.00 | 163 491.00 | 54 560.00 | 218 051.00 |