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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 769.00 | | 865 769.00 | 865 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 919.00 | 99 453.00 | 69 465.00 | 168 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 024.00 | 99 453.00 | 939 570.00 | 1 039 024.00 |
BT Marchandises | 143 469.00 | 8 446.00 | 135 022.00 | 143 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 182.00 | | 55 182.00 | 55 182.00 |
BZ Autres créances | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
CF Disponibilités | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 443.00 | 8 446.00 | 289 997.00 | 298 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 467.00 | 107 899.00 | 1 229 567.00 | 1 337 467.00 |
CU Autres participations | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 000.00 | | | 709 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
DG Autres réserves | 291 874.00 | | | 291 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 099.00 | | | 1 038 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 543.00 | | | 129 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 468.00 | | | 191 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 567.00 | | | 1 229 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 991.00 | | | 173 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 582.00 | | 1 676.00 | 1 041 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 234.00 | 1 039 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 234.00 | 168 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 769.00 | | | 865 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 477.00 | | 1 676.00 | 171 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 975.00 | 16 712.00 | 4 234.00 | 86 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 975.00 | 16 712.00 | 4 234.00 | 86 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 229.00 | 8 446.00 | 9 229.00 | 9 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 229.00 | 8 446.00 | 9 229.00 | 9 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 229.00 | 8 446.00 | 9 229.00 | 9 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 446.00 | 9 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 543.00 | 129 543.00 | | 129 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 196.00 | 18 719.00 | 17 477.00 | 36 196.00 |
VI Groupe et associés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 935.00 | 60 935.00 | | 60 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 200.00 | 121 040.00 | 160.00 | 121 200.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 468.00 | 173 991.00 | 17 477.00 | 191 468.00 |