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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 1 050.00 | 3 559.00 | 4 610.00 |
AH Fonds commercial | 865 769.00 | | 865 769.00 | 865 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 839.00 | 143 840.00 | 38 998.00 | 182 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 855.00 | 144 890.00 | 912 965.00 | 1 057 855.00 |
BT Marchandises | 167 411.00 | | 167 411.00 | 167 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
BZ Autres créances | 87 292.00 | | 87 292.00 | 87 292.00 |
CF Disponibilités | 87 706.00 | | 87 706.00 | 87 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 782.00 | | 396 782.00 | 396 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 638.00 | 144 890.00 | 1 309 747.00 | 1 454 638.00 |
CU Autres participations | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 000.00 | | | 709 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
DG Autres réserves | 337 957.00 | | | 337 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 566.00 | | | 1 118 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 864.00 | | | 124 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 181.00 | | | 191 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 747.00 | | | 1 309 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 305.00 | | | 185 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 860.00 | | 4 995.00 | 1 052 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 379.00 | | | 870 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 843.00 | | 4 995.00 | 177 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 750.00 | 17 139.00 | | 127 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 922.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 622.00 | 16 217.00 | | 127 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 864.00 | 124 864.00 | | 124 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
VB T. V. A. | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 868.00 | 4 993.00 | 5 875.00 | 10 868.00 |
VI Groupe et associés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 591.00 | 67 591.00 | | 67 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 824.00 | 141 664.00 | 160.00 | 141 824.00 |
VW T.V.A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 181.00 | 185 305.00 | 5 875.00 | 191 181.00 |