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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 638.00 | 9 418.00 | 5 219.00 | 14 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007.00 | 1 684.00 | 323.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 644.00 | 11 102.00 | 20 542.00 | 31 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 581.00 | | 271 581.00 | 271 581.00 |
BZ Autres créances | 2 176 313.00 | | 2 176 313.00 | 2 176 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 128.00 | | 2 456 128.00 | 2 456 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 772.00 | 11 102.00 | 2 476 669.00 | 2 487 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 641.00 | 59 473.00 | | 28 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 593.00 | 232 325.00 | | 340 593.00 |
DL TOTAL (I) | 370 333.00 | 292 899.00 | | 370 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 421.00 | 13 880.00 | | 23 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 137.00 | 215 916.00 | | 235 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 303.00 | 1 172 867.00 | | 1 456 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 968.00 | 335 993.00 | | 382 968.00 |
EA Autres dettes | 8 508.00 | 4 199.00 | | 8 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 336.00 | 1 742 855.00 | | 2 106 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 669.00 | 2 035 754.00 | | 2 476 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 336.00 | | | 2 106 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 421.00 | 13 880.00 | | 23 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 582.00 | | 18 062.00 | 13 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 582.00 | | 3 062.00 | 13 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 842.00 | 2 260.00 | | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 842.00 | 2 260.00 | | 8 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 303.00 | 1 456 303.00 | | 1 456 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 645.00 | 243 645.00 | | 243 645.00 |
UX Autres créances clients | 271 581.00 | | | 271 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176 313.00 | | | 2 176 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 893.00 | 2 447 893.00 | | 2 447 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 336.00 | 2 106 336.00 | | 2 106 336.00 |