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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 638.00 | 11 734.00 | 2 903.00 | 14 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 176.00 | 1 440.00 | 14 736.00 | 16 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 814.00 | 13 175.00 | 32 639.00 | 45 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 903.00 | | 424 903.00 | 424 903.00 |
BZ Autres créances | 3 486 858.00 | | 3 486 858.00 | 3 486 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 200.00 | | 3 949 200.00 | 3 949 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 013.00 | 13 175.00 | 3 981 839.00 | 3 995 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 52 933.00 | 28 641.00 | | 52 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 266.00 | 340 593.00 | | 393 266.00 |
DL TOTAL (I) | 447 600.00 | 370 333.00 | | 447 600.00 |
DP Provisions pour risques | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 223.00 | 235 137.00 | | 227 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 105.00 | 1 456 303.00 | | 2 835 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 692.00 | 382 968.00 | | 431 692.00 |
EA Autres dettes | 22 004.00 | 8 508.00 | | 22 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 023.00 | 2 106 336.00 | | 3 516 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 839.00 | 2 476 669.00 | | 3 981 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 516 023.00 | 2 106 336.00 | | 3 516 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 421.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 102.00 | 4 079.00 | 2 007.00 | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 102.00 | 4 079.00 | 2 007.00 | 11 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 105.00 | 2 835 105.00 | | 2 835 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 260.00 | 259 260.00 | | 259 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911 761.00 | 3 911 761.00 | 103 647.00 | 3 911 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 023.00 | 3 516 023.00 | | 3 516 023.00 |