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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 117.00 | 58 983.00 | 17 135.00 | 76 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 755.00 | 73 620.00 | 32 135.00 | 105 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 039.00 | | 246 039.00 | 246 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 385.00 | | 547 385.00 | 547 385.00 |
BZ Autres créances | 3 578 012.00 | | 3 578 012.00 | 3 578 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 152.00 | | 4 377 152.00 | 4 377 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 907.00 | 73 620.00 | 4 409 287.00 | 4 482 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 64 863.00 | 75 868.00 | | 64 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 088.00 | 288 995.00 | | 376 088.00 |
DL TOTAL (I) | 442 351.00 | 366 263.00 | | 442 351.00 |
DP Provisions pour risques | 17 058.00 | 10 058.00 | | 17 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 058.00 | 10 058.00 | | 17 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 075.00 | 142 499.00 | | 65 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220 581.00 | 2 455 336.00 | | 3 220 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 534.00 | 702 970.00 | | 93 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 062.00 | 557 538.00 | | 560 062.00 |
EA Autres dettes | 10 625.00 | 13 004.00 | | 10 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 878.00 | 3 871 348.00 | | 3 949 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 287.00 | 4 247 669.00 | | 4 409 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 877.00 | 3 857 428.00 | | 3 949 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 819.00 | 119 934.00 | | 46 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 528.00 | | 13 352.00 | 93 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 528.00 | | 13 352.00 | 78 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 925.00 | 15 820.00 | | 58 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 925.00 | 15 820.00 | | 58 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 058.00 | 7 000.00 | | 10 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 058.00 | 7 000.00 | | 10 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531 206.00 | 3 531 206.00 | | 3 531 206.00 |
UX Autres créances clients | 547 385.00 | 547 385.00 | | 547 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VP Divers | 3 578 012.00 | 3 578 012.00 | | 3 578 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 062.00 | 260 062.00 | | 260 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 125 397.00 | 4 125 397.00 | | 4 125 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 878.00 | 3 949 877.00 | | 3 949 878.00 |