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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 638.00 | 13 620.00 | 1 018.00 | 14 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 890.00 | 7 332.00 | 56 559.00 | 63 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 528.00 | 20 951.00 | 72 577.00 | 93 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 938.00 | | 511 938.00 | 511 938.00 |
BZ Autres créances | 2 947 018.00 | | 2 947 018.00 | 2 947 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 627.00 | | 3 483 627.00 | 3 483 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 155.00 | 20 951.00 | 3 556 203.00 | 3 577 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 109 358.00 | 52 933.00 | | 109 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 989.00 | 393 266.00 | | 319 989.00 |
DL TOTAL (I) | 430 746.00 | 447 600.00 | | 430 746.00 |
DP Provisions pour risques | 42 168.00 | 18 216.00 | | 42 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 168.00 | 18 216.00 | | 42 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 198.00 | 227 223.00 | | 872 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 265.00 | 2 835 105.00 | | 1 865 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 299.00 | 431 692.00 | | 293 299.00 |
EA Autres dettes | 13 004.00 | 22 004.00 | | 13 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 289.00 | 3 516 023.00 | | 3 083 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 203.00 | 3 981 839.00 | | 3 556 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 190.00 | 3 516 023.00 | | 3 052 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 175.00 | 7 777.00 | | 13 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 175.00 | 7 777.00 | | 13 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 216.00 | 32 110.00 | 8 158.00 | 18 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 216.00 | 32 110.00 | 8 158.00 | 18 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 110.00 | 8 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 265.00 | 1 865 265.00 | | 1 865 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 930.00 | 905 930.00 | | 905 930.00 |
UX Autres créances clients | 511 938.00 | | | 511 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 522.00 | 8 423.00 | 31 099.00 | 39 522.00 |
VP Divers | 2 947 018.00 | | | 2 947 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 571.00 | 272 571.00 | | 272 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 956.00 | 3 458 956.00 | | 3 458 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 289.00 | 3 052 190.00 | 31 099.00 | 3 083 289.00 |