| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 890.00 | 44 287.00 | 19 603.00 | 63 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 528.00 | 58 925.00 | 34 603.00 | 93 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 349.00 | | 385 349.00 | 385 349.00 |
BZ Autres créances | 3 584 705.00 | | 3 584 705.00 | 3 584 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 066.00 | | 4 213 066.00 | 4 213 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 594.00 | 58 925.00 | 4 247 669.00 | 4 306 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 75 868.00 | 113 557.00 | | 75 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 995.00 | 342 311.00 | | 288 995.00 |
DL TOTAL (I) | 366 263.00 | 457 268.00 | | 366 263.00 |
DP Provisions pour risques | 10 058.00 | 30 058.00 | | 10 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 058.00 | 30 058.00 | | 10 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 499.00 | 160 837.00 | | 142 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 336.00 | 1 742 616.00 | | 2 455 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 970.00 | 1 815 355.00 | | 702 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 538.00 | 537 867.00 | | 557 538.00 |
EA Autres dettes | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 348.00 | 4 269 680.00 | | 3 871 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 669.00 | 4 757 006.00 | | 4 247 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 428.00 | 4 247 114.00 | | 3 857 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 934.00 | 129 738.00 | | 119 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 528.00 | | | 93 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 222.00 | 18 703.00 | | 40 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 222.00 | 18 703.00 | | 40 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 058.00 | | 20 000.00 | 30 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 058.00 | | 20 000.00 | 30 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 970.00 | 702 970.00 | | 702 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 538.00 | 177 538.00 | | 177 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848 340.00 | 2 848 340.00 | | 2 848 340.00 |
UX Autres créances clients | 385 349.00 | 385 349.00 | | 385 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 934.00 | 119 934.00 | | 119 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 565.00 | 8 645.00 | 13 920.00 | 22 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584 705.00 | 3 584 705.00 | | 3 584 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 053.00 | 3 970 053.00 | | 3 970 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 348.00 | 3 857 428.00 | 13 920.00 | 3 871 348.00 |