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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 208.00 | 65 759.00 | 12 449.00 | 78 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 846.00 | 80 397.00 | 27 449.00 | 107 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 707.00 | | 755 707.00 | 755 707.00 |
BZ Autres créances | 4 421 646.00 | | 4 421 646.00 | 4 421 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 186 831.00 | | 5 186 831.00 | 5 186 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 294 676.00 | 80 397.00 | 5 214 280.00 | 5 294 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 90 951.00 | 64 863.00 | | 90 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 228.00 | 376 088.00 | | 240 228.00 |
DL TOTAL (I) | 332 579.00 | 442 351.00 | | 332 579.00 |
DP Provisions pour risques | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 908.00 | 65 075.00 | | 74 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 930 530.00 | 3 220 581.00 | | 3 930 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 318.00 | 93 534.00 | | 106 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 382.00 | 560 062.00 | | 742 382.00 |
EA Autres dettes | 10 504.00 | 10 625.00 | | 10 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 864 643.00 | 3 949 878.00 | | 4 864 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 280.00 | 4 409 287.00 | | 5 214 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 930 530.00 | | | 3 930 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 755.00 | | 966.00 | 105 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 755.00 | | 966.00 | 90 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 620.00 | 5 652.00 | | 73 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 620.00 | 5 652.00 | | 73 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 318.00 | 106 318.00 | | 106 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 382.00 | 392 382.00 | | 392 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
UX Autres créances clients | 755 707.00 | 755 707.00 | | 755 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VI Groupe et associés | 4 280 530.00 | 4 280 530.00 | | 4 280 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421 646.00 | 4 421 646.00 | | 4 421 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 177 353.00 | 5 177 353.00 | | 5 177 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 643.00 | 4 855 090.00 | | 4 864 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |