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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 890.00 | 25 584.00 | 38 306.00 | 63 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 528.00 | 40 222.00 | 53 306.00 | 93 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 926.00 | | 472 926.00 | 472 926.00 |
BZ Autres créances | 4 059 091.00 | | 4 059 091.00 | 4 059 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703 699.00 | | 4 703 699.00 | 4 703 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 227.00 | 40 222.00 | 4 757 006.00 | 4 797 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 113 557.00 | 109 358.00 | | 113 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 311.00 | 319 989.00 | | 342 311.00 |
DL TOTAL (I) | 457 268.00 | 430 746.00 | | 457 268.00 |
DP Provisions pour risques | 30 058.00 | 42 168.00 | | 30 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 058.00 | 42 168.00 | | 30 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 837.00 | 39 522.00 | | 160 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742 616.00 | 872 198.00 | | 1 742 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 355.00 | 1 865 265.00 | | 1 815 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 867.00 | 293 299.00 | | 537 867.00 |
EA Autres dettes | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 269 680.00 | 3 083 289.00 | | 4 269 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 006.00 | 3 556 203.00 | | 4 757 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 247 114.00 | 3 052 190.00 | | 4 247 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 738.00 | | | 129 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 528.00 | | | 93 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 951.00 | 19 270.00 | | 20 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 951.00 | 19 270.00 | | 20 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 42 168.00 | | 12 110.00 | 42 168.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 168.00 | | 12 110.00 | 42 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 168.00 | | 12 110.00 | 42 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 759.00 | 15 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 355.00 | 1 815 355.00 | | 1 815 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071 409.00 | 2 071 409.00 | | 2 071 409.00 |
UX Autres créances clients | 472 926.00 | 472 926.00 | | 472 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 738.00 | 129 738.00 | | 129 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 099.00 | 8 533.00 | 22 565.00 | 31 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VP Divers | 4 059 091.00 | 4 059 091.00 | | 4 059 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 078.00 | 222 078.00 | | 222 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 532 017.00 | 4 532 017.00 | | 4 532 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 269 680.00 | 4 247 114.00 | 22 565.00 | 4 269 680.00 |