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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 500.00 | 2 100.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 2 140.00 | 835.00 | 1 305.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 253.00 | 56 390.00 | 85 862.00 | 142 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 649.00 | 57 726.00 | 180 924.00 | 238 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 261.00 | 4 333.00 | 165 928.00 | 170 261.00 |
BZ Autres créances | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
CF Disponibilités | 312 013.00 | | 312 013.00 | 312 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 109.00 | | 86 109.00 | 86 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 006.00 | 4 333.00 | 593 672.00 | 598 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 655.00 | 62 059.00 | 774 596.00 | 836 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 207 750.00 | 207 750.00 | | 207 750.00 |
DH Report à nouveau | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 660.00 | 53 217.00 | | 191 660.00 |
DL TOTAL (I) | 457 027.00 | 265 367.00 | | 457 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 772.00 | 27 630.00 | | 17 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488.00 | 2 063.00 | | 5 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 939.00 | 18 483.00 | | 76 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 370.00 | 78 883.00 | | 217 370.00 |
EA Autres dettes | | 14 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 569.00 | 141 700.00 | | 317 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 596.00 | 407 067.00 | | 774 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 881.00 | | | 309 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 719.00 | 26 408.00 | 20 402.00 | 51 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 719.00 | 25 908.00 | 20 402.00 | 51 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 939.00 | 76 939.00 | | 76 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 772.00 | 10 084.00 | 7 688.00 | 17 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 109.00 | | | 86 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 128.00 | 285 472.00 | 21 656.00 | 307 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 569.00 | 309 881.00 | 7 688.00 | 317 569.00 |