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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 199.00 | 13 484.00 | 27 715.00 | 41 199.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 671.00 | 148 768.00 | 76 903.00 | 225 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 716.00 | | 141 716.00 | 141 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 644.00 | 162 253.00 | 440 392.00 | 602 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 777.00 | | 1 667 777.00 | 1 667 777.00 |
BZ Autres créances | 1 072 649.00 | | 1 072 649.00 | 1 072 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 932 023.00 | | 932 023.00 | 932 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 493.00 | | 3 720 493.00 | 3 720 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 137.00 | 162 253.00 | 4 160 885.00 | 4 323 137.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 587 558.00 | 587 558.00 | | 587 558.00 |
DH Report à nouveau | -36 366.00 | | | -36 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 864.00 | -36 366.00 | | 14 864.00 |
DL TOTAL (I) | 731 056.00 | 716 192.00 | | 731 056.00 |
DP Provisions pour risques | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 901.00 | 89 182.00 | | 825 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 220.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 725.00 | 1 951 770.00 | | 2 080 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 777.00 | 277 890.00 | | 322 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 061.00 | | |
EA Autres dettes | 95 876.00 | 112 994.00 | | 95 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 499.00 | 72 125.00 | | 83 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 751.00 | 2 509 242.00 | | 3 409 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 885.00 | 3 225 434.00 | | 4 160 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 512.00 | 2 494 819.00 | | 2 600 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 398.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 070.00 | | 8 306.00 | 639 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 731.00 | 602 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 275.00 | 201 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 456.00 | 225 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 603.00 | | 2 872.00 | 206 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 386.00 | | 3 741.00 | 258 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 081.00 | | 1 692.00 | 174 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 118.00 | 47 039.00 | 34 489.00 | 155 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | 8 240.00 | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 873.00 | 38 799.00 | 34 489.00 | 149 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 725.00 | 2 080 725.00 | | 2 080 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 777.00 | 322 777.00 | | 322 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 877.00 | 95 877.00 | | 95 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 499.00 | 83 499.00 | | 83 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 716.00 | | 141 716.00 | 141 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 777.00 | 1 667 777.00 | | 1 667 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 901.00 | 16 662.00 | 741 507.00 | 825 901.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 649.00 | 1 072 649.00 | | 1 072 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 244.00 | 2 768 470.00 | 172 774.00 | 2 941 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 751.00 | 2 600 512.00 | 741 507.00 | 3 409 751.00 |