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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 199.00 | 23 024.00 | 38 176.00 | 61 199.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 674.00 | 117 787.00 | 85 888.00 | 203 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 404.00 | | 164 404.00 | 164 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 561.00 | 140 810.00 | 483 751.00 | 624 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 595.00 | | 1 704 595.00 | 1 704 595.00 |
BZ Autres créances | 826 038.00 | | 826 038.00 | 826 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 235 052.00 | | 1 235 052.00 | 1 235 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 273.00 | | 3 829 273.00 | 3 829 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 834.00 | 140 810.00 | 4 313 024.00 | 4 453 834.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 551 192.00 | 587 558.00 | | 551 192.00 |
DH Report à nouveau | 14 864.00 | -36 366.00 | | 14 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 939.00 | 14 864.00 | | 442 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 995.00 | 731 056.00 | | 1 173 995.00 |
DP Provisions pour risques | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 567.00 | 825 901.00 | | 909 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 972.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 275.00 | 2 080 725.00 | | 1 794 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 834.00 | 322 777.00 | | 386 834.00 |
EA Autres dettes | 26 839.00 | 95 876.00 | | 26 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 118 951.00 | 3 409 751.00 | | 3 118 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 024.00 | 4 160 885.00 | | 4 313 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 442.00 | 809 239.00 | | 747 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 436.00 | | | 1 436.00 |