| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 964.00 | 6 333.00 | 1 630.00 | 7 964.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 2 140.00 | 1 049.00 | 1 091.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 975.00 | 68 383.00 | 222 592.00 | 290 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 760.00 | 75 765.00 | 445 994.00 | 521 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 530.00 | | 350 530.00 | 350 530.00 |
BZ Autres créances | 226 382.00 | | 226 382.00 | 226 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 813.00 | | 124 813.00 | 124 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 015.00 | | 762 015.00 | 762 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 776.00 | 75 765.00 | 1 208 010.00 | 1 283 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 253 410.00 | | | 253 410.00 |
DH Report à nouveau | 53 216.00 | | | 53 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
DL TOTAL (I) | 474 248.00 | | | 474 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 856.00 | | | 113 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 563.00 | | | 372 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 173.00 | | | 235 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
EA Autres dettes | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 762.00 | | | 733 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 010.00 | | | 1 208 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 081.00 | | | 656 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 649.00 | | | 238 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 393.00 | | | 144 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 726.00 | 45 295.00 | 27 255.00 | 57 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 5 834.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 226.00 | 39 462.00 | 27 255.00 | 57 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 564.00 | 372 564.00 | | 372 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 692.00 | 11.00 | 63 258.00 | 77 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 813.00 | | | 124 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 408.00 | 701 727.00 | 30 681.00 | 732 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 762.00 | 656 081.00 | 63 258.00 | 733 762.00 |