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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 2 140.00 | 1 263.00 | 877.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 276.00 | 99 516.00 | 195 759.00 | 295 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 248.00 | | 83 248.00 | 83 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 237.00 | 108 543.00 | 503 694.00 | 612 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 711.00 | | 65 711.00 | 65 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 803.00 | 12 000.00 | 995 803.00 | 1 007 803.00 |
BZ Autres créances | 323 245.00 | | 323 245.00 | 323 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 320 925.00 | | 320 925.00 | 320 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 541.00 | 12 000.00 | 1 752 541.00 | 1 764 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 778.00 | 120 543.00 | 2 256 235.00 | 2 376 778.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 309 248.00 | | | 309 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 567.00 | | | 186 567.00 |
DL TOTAL (I) | 660 815.00 | | | 660 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 885.00 | | | 173 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 115.00 | | | 979 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 058.00 | | | 415 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
EA Autres dettes | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 420.00 | | | 1 595 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 235.00 | | | 2 256 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 069.00 | | | 1 485 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 760.00 | 83 248.00 | 20 928.00 | 521 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 612 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 197 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 297 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 964.00 | | | 197 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 116.00 | | 17 800.00 | 293 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 680.00 | 83 248.00 | 3 127.00 | 30 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 765.00 | 46 277.00 | 13 500.00 | 75 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | 1 430.00 | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 432.00 | 44 847.00 | 13 500.00 | 69 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 115.00 | 979 115.00 | | 979 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 348.00 | 79 348.00 | | 79 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 786.00 | 54 786.00 | | 54 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 248.00 | | 83 248.00 | 83 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
UX Autres créances clients | 989 803.00 | 989 803.00 | | 989 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 150 525.00 | 150 525.00 | | 150 525.00 |
VC Groupe et associés | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 885.00 | 63 535.00 | 110 350.00 | 173 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 960.00 | 1 357 903.00 | 114 056.00 | 1 471 960.00 |
VW T.V.A. | 223 110.00 | 223 110.00 | | 223 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 420.00 | 1 485 069.00 | 110 350.00 | 1 595 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 314 217.00 | | | 2 314 217.00 |
ST Autres comptes | 656 992.00 | | | 656 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 892.00 | | | 310 892.00 |
YT Sous‐traitance | 234 237.00 | | | 234 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 531 512.00 | | | 531 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 916 608.00 | | | 916 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 581.00 | | | 420 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 867 852.00 | | | 3 867 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |