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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 333.00 | 114 972.00 | 137 362.00 | 252 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 199.00 | | 138 199.00 | 138 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 617.00 | 114 972.00 | 507 645.00 | 622 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 523.00 | 6 600.00 | 1 213 923.00 | 1 220 523.00 |
BZ Autres créances | 782 408.00 | | 782 408.00 | 782 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 169 741.00 | | 169 741.00 | 169 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 852.00 | 6 600.00 | 2 222 252.00 | 2 228 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 469.00 | 121 572.00 | 2 729 897.00 | 2 851 469.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 495 815.00 | 309 248.00 | | 495 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 743.00 | 186 567.00 | | 91 743.00 |
DL TOTAL (I) | 752 558.00 | 660 815.00 | | 752 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 402.00 | 173 886.00 | | 110 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 901.00 | 979 115.00 | | 1 428 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 426.00 | 415 058.00 | | 308 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
EA Autres dettes | 118 155.00 | 12 118.00 | | 118 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 775.00 | 8 563.00 | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 339.00 | 1 595 420.00 | | 1 977 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 897.00 | 2 256 235.00 | | 2 729 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 723.00 | 110 350.00 | | 45 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 237.00 | | 65 216.00 | 612 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 837.00 | 622 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 764.00 | 198 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 073.00 | 252 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 764.00 | | 8 275.00 | 197 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 416.00 | | 1 990.00 | 297 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 057.00 | | 54 951.00 | 117 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 543.00 | 61 265.00 | 54 837.00 | 108 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 779.00 | 61 265.00 | 47 073.00 | 100 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 901.00 | 1 428 901.00 | | 1 428 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 155.00 | 118 155.00 | | 118 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 199.00 | | | 138 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 523.00 | 1 220 523.00 | | 1 220 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 402.00 | 64 679.00 | 45 723.00 | 110 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
VP Divers | 782 408.00 | 782 408.00 | | 782 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 426.00 | 308 426.00 | | 308 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 530.00 | 2 034 522.00 | 169 008.00 | 2 203 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 339.00 | 1 931 616.00 | 45 723.00 | 1 977 339.00 |