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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 327.00 | 5 244.00 | 33 083.00 | 38 327.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 386.00 | 149 873.00 | 108 512.00 | 258 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 024.00 | | 140 024.00 | 140 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 070.00 | 155 118.00 | 483 952.00 | 639 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 055.00 | 6 600.00 | 1 593 455.00 | 1 600 055.00 |
BZ Autres créances | 1 094 594.00 | | 1 094 594.00 | 1 094 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 082.00 | 6 600.00 | 2 741 482.00 | 2 748 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 152.00 | 161 718.00 | 3 225 434.00 | 3 387 152.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 587 558.00 | 495 815.00 | | 587 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 366.00 | 91 743.00 | | -36 366.00 |
DL TOTAL (I) | 716 192.00 | 752 558.00 | | 716 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 182.00 | 110 402.00 | | 89 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 770.00 | 1 428 901.00 | | 1 951 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 890.00 | 308 426.00 | | 277 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 061.00 | 6 680.00 | | 5 061.00 |
EA Autres dettes | 112 994.00 | 118 155.00 | | 112 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 125.00 | 4 775.00 | | 72 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 242.00 | 1 977 339.00 | | 2 509 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 434.00 | 2 729 897.00 | | 3 225 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 819.00 | 45 723.00 | | 2 494 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 275.00 | 38 327.00 | | 8 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 008.00 | 2 074.00 | | 172 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 972.00 | 40 146.00 | | 114 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 972.00 | 34 902.00 | | 114 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 770.00 | 1 951 770.00 | | 1 951 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 890.00 | 277 890.00 | | 277 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 994.00 | 112 994.00 | | 112 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 024.00 | | 140 024.00 | 140 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 055.00 | 1 600 055.00 | | 1 600 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 784.00 | 31 361.00 | 14 423.00 | 45 784.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 594.00 | 1 094 594.00 | | 1 094 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 346.00 | 2 725 265.00 | 171 081.00 | 2 896 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 242.00 | 2 494 819.00 | 14 423.00 | 2 509 242.00 |