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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 566.00 | 797.00 | 26 768.00 | 27 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 513.00 | 5 911.00 | 17 602.00 | 23 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 078.00 | 6 708.00 | 44 371.00 | 51 078.00 |
BT Marchandises | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 877.00 | 6 708.00 | 98 169.00 | 104 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 558.00 | 711.00 | | 5 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 539.00 | 4 848.00 | | 4 539.00 |
DL TOTAL (I) | 32 097.00 | 27 558.00 | | 32 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 258.00 | 21 823.00 | | 24 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 954.00 | 8 320.00 | | 17 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 522.00 | 10 303.00 | | 19 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 338.00 | 1 737.00 | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 072.00 | 42 184.00 | | 66 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 169.00 | 69 743.00 | | 98 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 887.00 | | 34 191.00 | 16 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 887.00 | | 34 191.00 | 16 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617.00 | 5 091.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | 5 091.00 | | 1 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 978.00 | | | 978.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 663.00 | 4 292.00 | 10 371.00 | 14 663.00 |
VI Groupe et associés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VW T.V.A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 072.00 | 55 701.00 | 10 371.00 | 66 072.00 |