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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 711.00 | 4 980.00 | 3 731.00 | 8 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 793.00 | 8 937.00 | 9 855.00 | 18 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 504.00 | 13 917.00 | 13 587.00 | 27 504.00 |
BT Marchandises | 61 994.00 | | 61 994.00 | 61 994.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 964.00 | | 62 964.00 | 62 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 468.00 | 13 917.00 | 76 550.00 | 90 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 512.00 | 10 097.00 | | 18 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 950.00 | 8 414.00 | | -18 950.00 |
DL TOTAL (I) | 21 561.00 | 40 512.00 | | 21 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 286.00 | 22 616.00 | | 10 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 915.00 | 38 074.00 | | 34 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 369.00 | 2 105.00 | | 9 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419.00 | 3 079.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 989.00 | 65 875.00 | | 54 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 550.00 | 106 386.00 | | 76 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 989.00 | 65 875.00 | | 54 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 237.00 | 12 104.00 | | 4 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 138.00 | | 6 366.00 | 21 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 138.00 | | 6 366.00 | 21 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 736.00 | 6 181.00 | | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 736.00 | 6 181.00 | | 7 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VI Groupe et associés | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207.00 | | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |