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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 448.00 | 9 256.00 | 5 192.00 | 14 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 142.00 | 19 618.00 | 2 524.00 | 22 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 290.00 | 28 874.00 | 8 416.00 | 37 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BT Marchandises | 69 078.00 | | 69 078.00 | 69 078.00 |
BZ Autres créances | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CF Disponibilités | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 631.00 | | 84 631.00 | 84 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 922.00 | 28 874.00 | 93 047.00 | 121 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -150.00 | -2 000.00 | | -150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 849.00 | 1 850.00 | | -1 849.00 |
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | 21 850.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 163.00 | 12 451.00 | | 30 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 242.00 | 78 718.00 | | 37 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 16 790.00 | | 3 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914.00 | 1 015.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 047.00 | 108 974.00 | | 73 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 047.00 | 130 824.00 | | 93 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 12 451.00 | | 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 511.00 | | 5 779.00 | 31 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 811.00 | | 5 779.00 | 30 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 920.00 | 3 954.00 | | 24 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 920.00 | 3 954.00 | | 24 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |