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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 419.00 | 8 569.00 | 850.00 | 9 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 393.00 | 16 351.00 | 5 042.00 | 21 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 511.00 | 24 920.00 | 6 591.00 | 31 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 119 670.00 | | 119 670.00 | 119 670.00 |
BZ Autres créances | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 233.00 | | 124 233.00 | 124 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 744.00 | 24 920.00 | 130 824.00 | 155 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 000.00 | -439.00 | | -2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850.00 | -1 561.00 | | 1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 21 850.00 | 20 000.00 | | 21 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 451.00 | 7 189.00 | | 12 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 718.00 | 67 633.00 | | 78 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 790.00 | 14 581.00 | | 16 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015.00 | 1 152.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 974.00 | 90 554.00 | | 108 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 824.00 | 110 554.00 | | 130 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 974.00 | 90 554.00 | | 108 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 451.00 | 6 908.00 | | 12 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 029.00 | | 99 029.00 | 99 029.00 |
FG Production vendue services | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 889.00 | | 103 889.00 | 103 889.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 966.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 7 080.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 13 965.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -13 965.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 895.00 | 87 889.00 | | 103 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 045.00 | 89 451.00 | | 102 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850.00 | -1 561.00 | | 1 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 104.00 | | 708.00 | 30 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 954.00 | 4 966.00 | | 19 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 954.00 | 4 966.00 | | 19 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VI Groupe et associés | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281.00 | | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 417.00 | | |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 974.00 | 108 974.00 | | 108 974.00 |