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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 346.00 | 2 511.00 | 5 834.00 | 8 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 793.00 | 5 225.00 | 7 568.00 | 12 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 138.00 | 7 736.00 | 13 402.00 | 21 138.00 |
BT Marchandises | 88 506.00 | | 88 506.00 | 88 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CF Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 985.00 | | 92 985.00 | 92 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 123.00 | 7 736.00 | 106 386.00 | 114 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 097.00 | 5 558.00 | | 10 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 414.00 | 4 539.00 | | 8 414.00 |
DL TOTAL (I) | 40 512.00 | 32 097.00 | | 40 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 616.00 | 24 258.00 | | 22 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 074.00 | 17 954.00 | | 38 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 19 522.00 | | 2 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 079.00 | 4 338.00 | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 875.00 | 66 072.00 | | 65 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 386.00 | 98 169.00 | | 106 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 875.00 | 55 701.00 | | 65 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 104.00 | 9 595.00 | | 12 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 078.00 | | 3 280.00 | 51 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 220.00 | 21 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 220.00 | 21 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 078.00 | | 3 280.00 | 51 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 708.00 | 11 181.00 | 10 153.00 | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 708.00 | 11 181.00 | 10 153.00 | 6 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VI Groupe et associés | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220.00 | | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |