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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 448.00 | 10 380.00 | 4 069.00 | 14 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 142.00 | 20 596.00 | 1 546.00 | 22 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 290.00 | 30 976.00 | 6 315.00 | 37 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BT Marchandises | 75 622.00 | | 75 622.00 | 75 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CF Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 726.00 | | 81 726.00 | 81 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 016.00 | 30 976.00 | 88 040.00 | 119 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 000.00 | -150.00 | | -2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -1 849.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 580.00 | 30 163.00 | | 34 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 743.00 | 37 242.00 | | 7 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 381.00 | 3 728.00 | | 23 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335.00 | 1 914.00 | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 040.00 | 73 047.00 | | 68 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 040.00 | 93 047.00 | | 88 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 040.00 | 73 047.00 | | 68 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 580.00 | 163.00 | | 4 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 874.00 | 2 101.00 | | 28 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 874.00 | 2 101.00 | | 28 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |