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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 711.00 | 7 445.00 | 1 266.00 | 8 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 393.00 | 12 508.00 | 8 884.00 | 21 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 104.00 | 19 954.00 | 10 150.00 | 30 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BT Marchandises | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
BZ Autres créances | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CF Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 404.00 | | 100 404.00 | 100 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 508.00 | 19 954.00 | 110 554.00 | 130 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -439.00 | 18 512.00 | | -439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 561.00 | -18 950.00 | | -1 561.00 |
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | 21 561.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 189.00 | 10 286.00 | | 7 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 633.00 | 34 915.00 | | 67 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 581.00 | 9 369.00 | | 14 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152.00 | 419.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 554.00 | 54 989.00 | | 90 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 554.00 | 76 550.00 | | 110 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 908.00 | 4 237.00 | | 6 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 504.00 | | 2 600.00 | 27 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 504.00 | | 2 600.00 | 27 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 917.00 | 6 036.00 | | 13 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 917.00 | 6 036.00 | | 13 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 554.00 | 90 554.00 | | 90 554.00 |