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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 779.00 | 11 721.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 1 150.00 | 291.00 | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 954.00 | 51 161.00 | 112 793.00 | 163 954.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 698.00 | 53 090.00 | 724 608.00 | 777 698.00 |
BT Marchandises | 76 145.00 | | 76 145.00 | 76 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BZ Autres créances | 87 121.00 | | 87 121.00 | 87 121.00 |
CF Disponibilités | 96 434.00 | | 96 434.00 | 96 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 810.00 | | 295 810.00 | 295 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 508.00 | 53 090.00 | 1 020 418.00 | 1 073 508.00 |
CU Autres participations | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 021.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 185 175.00 | 133 401.00 | | 185 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 586.00 | 52 252.00 | | 25 586.00 |
DL TOTAL (I) | 293 261.00 | 267 675.00 | | 293 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 642.00 | 386 866.00 | | 499 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 411.00 | 203 864.00 | | 152 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 180.00 | 54 425.00 | | 53 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 308.00 | 33 462.00 | | 21 308.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 595.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 157.00 | 679 211.00 | | 727 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 418.00 | 946 885.00 | | 1 020 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 738.00 | 679 211.00 | | 282 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 698.00 | | 12 500.00 | 777 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | | 777 698.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 165 395.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | 12 500.00 | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 895.00 | | | 177 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 600.00 | 9 490.00 | | 43 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 600.00 | 8 711.00 | | 43 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 709.00 | 54 290.00 | 238 766.00 | 498 709.00 |
VI Groupe et associés | 152 411.00 | 152 411.00 | | 152 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 101.00 | | | 83 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 391.00 | 123 231.00 | 160.00 | 123 391.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 157.00 | 282 738.00 | 238 766.00 | 727 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | 1 098.00 | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 414.00 | 7 559.00 | | 5 414.00 |
ST Autres comptes | 10 404.00 | 22 493.00 | | 10 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 323.00 | 24 677.00 | | 12 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 822.00 | 4 625.00 | | 1 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | 676.00 | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886.00 | 1 774.00 | | 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219.00 | 47 180.00 | | 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 321.00 | 37 292.00 | | 20 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 963.00 | 59 354.00 | | 29 963.00 |