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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 395.00 | 131 135.00 | 36 260.00 | 167 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 497.00 | 132 576.00 | 641 921.00 | 774 497.00 |
BT Marchandises | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BZ Autres créances | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 144.00 | | 130 144.00 | 130 144.00 |
CF Disponibilités | 218 734.00 | | 218 734.00 | 218 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 074.00 | | 450 074.00 | 450 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 571.00 | 132 576.00 | 1 091 995.00 | 1 224 571.00 |
CU Autres participations | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 440 968.00 | 352 029.00 | | 440 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 343.00 | 88 939.00 | | 96 343.00 |
DL TOTAL (I) | 592 311.00 | 495 968.00 | | 592 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 475.00 | 342 114.00 | | 301 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 159.00 | 109 694.00 | | 85 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 527.00 | 75 063.00 | | 79 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 858.00 | 29 897.00 | | 31 858.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 662.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 684.00 | 557 430.00 | | 499 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 995.00 | 1 053 397.00 | | 1 091 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 586.00 | 256 217.00 | | 239 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 803.00 | | 7 694.00 | 766 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 642.00 | | 1 194.00 | 167 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 6 500.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 956.00 | 16 620.00 | | 115 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 956.00 | 16 620.00 | | 115 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 213.00 | 41 115.00 | 169 690.00 | 301 213.00 |
VI Groupe et associés | 85 159.00 | 85 159.00 | | 85 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 097.00 | 25 937.00 | 160.00 | 26 097.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 684.00 | 239 586.00 | 169 690.00 | 499 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | 1 270.00 | | 1 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 859.00 | 9 559.00 | | 8 859.00 |
ST Autres comptes | 18 904.00 | 18 539.00 | | 18 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 932.00 | 24 670.00 | | 24 932.00 |
YT Sous‐traitance | 11 965.00 | 9 077.00 | | 11 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | 728.00 | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 857.00 | 1 998.00 | | 1 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 242.00 | 49 805.00 | | 54 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 696.00 | 39 379.00 | | 42 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 659.00 | 61 845.00 | | 64 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |