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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 806.00 | 148 519.00 | 22 287.00 | 170 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 723.00 | 149 960.00 | 628 762.00 | 778 723.00 |
BT Marchandises | 78 221.00 | | 78 221.00 | 78 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BZ Autres créances | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 004.00 | | 132 004.00 | 132 004.00 |
CF Disponibilités | 233 557.00 | | 233 557.00 | 233 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 522.00 | | 474 522.00 | 474 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 244.00 | 149 960.00 | 1 103 284.00 | 1 253 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 537 311.00 | 440 968.00 | | 537 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 392.00 | 96 343.00 | | 68 392.00 |
DL TOTAL (I) | 660 702.00 | 592 311.00 | | 660 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 325.00 | 301 475.00 | | 260 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 185.00 | 85 159.00 | | 72 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 589.00 | 79 527.00 | | 73 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 929.00 | 31 858.00 | | 34 929.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 1 666.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 582.00 | 499 684.00 | | 442 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 284.00 | 1 091 995.00 | | 1 103 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 114.00 | 239 586.00 | | 224 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 497.00 | | 4 226.00 | 774 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 836.00 | | 3 412.00 | 168 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 661.00 | | 814.00 | 6 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 576.00 | 17 384.00 | | 132 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 576.00 | 17 384.00 | | 132 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
UX Autres créances clients | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 099.00 | 41 631.00 | 171 824.00 | 260 099.00 |
VI Groupe et associés | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 204.00 | 30 740.00 | 464.00 | 31 204.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 582.00 | 224 114.00 | 171 824.00 | 442 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 1 203.00 | | 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 595.00 | 8 859.00 | | 10 595.00 |
ST Autres comptes | 17 839.00 | 18 904.00 | | 17 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 081.00 | 24 932.00 | | 25 081.00 |
YT Sous‐traitance | 9 004.00 | 11 965.00 | | 9 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | 654.00 | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | 1 857.00 | | 1 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 763.00 | 54 242.00 | | 47 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 563.00 | 42 696.00 | | 39 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 519.00 | 64 659.00 | | 62 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |