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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 201.00 | 114 515.00 | 51 686.00 | 166 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 803.00 | 115 956.00 | 650 847.00 | 766 803.00 |
BT Marchandises | 93 473.00 | | 93 473.00 | 93 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BZ Autres créances | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 144.00 | | 130 144.00 | 130 144.00 |
CF Disponibilités | 152 863.00 | | 152 863.00 | 152 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 550.00 | | 402 550.00 | 402 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 353.00 | 115 956.00 | 1 053 397.00 | 1 169 353.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 352 029.00 | 285 221.00 | | 352 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 939.00 | 66 808.00 | | 88 939.00 |
DL TOTAL (I) | 495 968.00 | 407 029.00 | | 495 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 114.00 | 382 248.00 | | 342 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 694.00 | 200 222.00 | | 109 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 063.00 | 74 607.00 | | 75 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 897.00 | 27 065.00 | | 29 897.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 738.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 430.00 | 684 880.00 | | 557 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 397.00 | 1 091 909.00 | | 1 053 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 217.00 | 343 063.00 | | 256 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 688.00 | | | 767 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885.00 | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 766 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 642.00 | | | 167 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 322.00 | 16 634.00 | | 99 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 322.00 | 16 634.00 | | 99 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VB T. V. A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 817.00 | 40 604.00 | 167 584.00 | 341 817.00 |
VI Groupe et associés | 109 694.00 | 109 694.00 | | 109 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 231.00 | 26 071.00 | 160.00 | 26 231.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 430.00 | 256 217.00 | 167 584.00 | 557 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | 2 539.00 | | 1 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 559.00 | 8 430.00 | | 9 559.00 |
ST Autres comptes | 18 539.00 | 19 584.00 | | 18 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 670.00 | 25 107.00 | | 24 670.00 |
YT Sous‐traitance | 9 077.00 | 3 940.00 | | 9 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 998.00 | 2 539.00 | | 1 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 805.00 | 45 225.00 | | 49 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 379.00 | 36 506.00 | | 39 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 845.00 | 57 062.00 | | 61 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |