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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 201.00 | 97 881.00 | 68 319.00 | 166 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 688.00 | 99 322.00 | 668 365.00 | 767 688.00 |
BT Marchandises | 97 273.00 | | 97 273.00 | 97 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BZ Autres créances | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 946.00 | | 162 946.00 | 162 946.00 |
CF Disponibilités | 134 218.00 | | 134 218.00 | 134 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 543.00 | | 423 543.00 | 423 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 231.00 | 99 322.00 | 1 091 909.00 | 1 191 231.00 |
CU Autres participations | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 285 221.00 | 220 123.00 | | 285 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 808.00 | 62 598.00 | | 66 808.00 |
DL TOTAL (I) | 407 029.00 | 340 221.00 | | 407 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 248.00 | 421 884.00 | | 382 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 222.00 | 124 647.00 | | 200 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 607.00 | 63 339.00 | | 74 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 065.00 | 29 820.00 | | 27 065.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 497.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 880.00 | 640 187.00 | | 684 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 909.00 | 980 409.00 | | 1 091 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 063.00 | 258 271.00 | | 343 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 393.00 | | | 781 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 705.00 | 767 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 167 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 500.00 | | | 611 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 694.00 | | | 168 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 214.00 | 19 760.00 | 9 651.00 | 89 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 2 080.00 | 9 110.00 | 7 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 185.00 | 17 679.00 | 541.00 | 82 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 607.00 | 74 607.00 | | 74 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 916.00 | 40 099.00 | 165 503.00 | 381 916.00 |
VI Groupe et associés | 200 222.00 | 200 222.00 | | 200 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 266.00 | 29 106.00 | 160.00 | 29 266.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 880.00 | 343 063.00 | 165 503.00 | 684 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | 1 511.00 | | 1 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 430.00 | 8 256.00 | | 8 430.00 |
ST Autres comptes | 19 584.00 | 19 860.00 | | 19 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 107.00 | 25 294.00 | | 25 107.00 |
YT Sous‐traitance | 3 940.00 | 4 382.00 | | 3 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | 690.00 | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 539.00 | 2 201.00 | | 2 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 225.00 | 46 045.00 | | 45 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 506.00 | 35 012.00 | | 36 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 062.00 | 57 792.00 | | 57 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |