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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 3 904.00 | 8 596.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493.00 | 1 562.00 | 931.00 | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 704.00 | 68 213.00 | 96 490.00 | 164 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 746.00 | 73 680.00 | 706 066.00 | 779 746.00 |
BT Marchandises | 69 736.00 | | 69 736.00 | 69 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BZ Autres créances | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CF Disponibilités | 130 298.00 | | 130 298.00 | 130 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 268.00 | | 236 268.00 | 236 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 014.00 | 73 680.00 | 942 334.00 | 1 016 014.00 |
CU Autres participations | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 165 761.00 | 185 175.00 | | 165 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 363.00 | 25 586.00 | | 54 363.00 |
DL TOTAL (I) | 277 623.00 | 293 261.00 | | 277 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 028.00 | 499 642.00 | | 461 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 430.00 | 152 411.00 | | 131 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 286.00 | 53 180.00 | | 44 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 544.00 | 21 308.00 | | 27 544.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 616.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 711.00 | 727 157.00 | | 664 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 334.00 | 1 020 418.00 | | 942 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 193.00 | 282 738.00 | | 243 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 698.00 | | 2 047.00 | 777 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 500.00 | | | 611 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 395.00 | | 1 802.00 | 165 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | 245.00 | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 090.00 | 20 590.00 | | 53 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 3 125.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 311.00 | 17 465.00 | | 52 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 628.00 | 39 110.00 | 161 419.00 | 460 628.00 |
VI Groupe et associés | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 501.00 | | | 361 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 582.00 | | | 399 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 394.00 | 36 234.00 | 160.00 | 36 394.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 711.00 | 243 193.00 | 161 419.00 | 664 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 554.00 | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 095.00 | 5 414.00 | | 22 095.00 |
ST Autres comptes | 23 854.00 | 10 404.00 | | 23 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 044.00 | 12 323.00 | | 25 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 165.00 | 1 822.00 | | 6 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 332.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 663.00 | 886.00 | | 1 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 637.00 | 21 479.00 | | 44 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 605.00 | 20 321.00 | | 36 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 158.00 | 29 963.00 | | 77 158.00 |