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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 7 029.00 | 5 471.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493.00 | 1 842.00 | 651.00 | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 201.00 | 80 342.00 | 85 859.00 | 166 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 393.00 | 89 214.00 | 692 179.00 | 781 393.00 |
BT Marchandises | 78 957.00 | | 78 957.00 | 78 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
BZ Autres créances | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CF Disponibilités | 174 954.00 | | 174 954.00 | 174 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 229.00 | | 288 229.00 | 288 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 622.00 | 89 214.00 | 980 409.00 | 1 069 622.00 |
CU Autres participations | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 220 123.00 | 165 761.00 | | 220 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 598.00 | 54 363.00 | | 62 598.00 |
DL TOTAL (I) | 340 221.00 | 277 623.00 | | 340 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 884.00 | 461 028.00 | | 421 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 647.00 | 131 430.00 | | 124 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 339.00 | 44 286.00 | | 63 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 820.00 | 27 544.00 | | 29 820.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 423.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 187.00 | 664 711.00 | | 640 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 409.00 | 942 334.00 | | 980 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 271.00 | 243 193.00 | | 258 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 746.00 | | 6 352.00 | 779 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 705.00 | 781 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 705.00 | 168 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 500.00 | | | 611 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 197.00 | | 6 202.00 | 167 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | 150.00 | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 680.00 | 20 239.00 | 4 705.00 | 73 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | 3 125.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 775.00 | 17 114.00 | 4 705.00 | 69 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 518.00 | 39 602.00 | 163 448.00 | 421 518.00 |
VI Groupe et associés | 124 647.00 | 124 647.00 | | 124 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 479.00 | 34 319.00 | 160.00 | 34 479.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 187.00 | 258 271.00 | 163 448.00 | 640 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 968.00 | | 1 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 256.00 | 22 095.00 | | 8 256.00 |
ST Autres comptes | 19 860.00 | 23 854.00 | | 19 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 294.00 | 25 044.00 | | 25 294.00 |
YT Sous‐traitance | 4 382.00 | 6 165.00 | | 4 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 695.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 201.00 | 1 663.00 | | 2 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 045.00 | 44 637.00 | | 46 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 012.00 | 36 605.00 | | 35 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 792.00 | 77 158.00 | | 57 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |