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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 494.00 | 4 706.00 | 5 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 714.00 | 26 123.00 | 590.00 | 26 714.00 |
AP Constructions | 210 004.00 | 137 804.00 | 72 200.00 | 210 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 390.00 | 130 395.00 | 4 994.00 | 135 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 845.00 | 568 392.00 | 483 454.00 | 1 051 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 106.00 | 863 209.00 | 571 897.00 | 1 435 106.00 |
BT Marchandises | 398 357.00 | | 398 357.00 | 398 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
BZ Autres créances | 90 022.00 | | 90 022.00 | 90 022.00 |
CF Disponibilités | 950 463.00 | | 950 463.00 | 950 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 256.00 | | 1 495 256.00 | 1 495 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 363.00 | 863 209.00 | 2 067 154.00 | 2 930 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 410 715.00 | | | 1 410 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 975.00 | | | 1 602 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 131.00 | | | 237 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 144.00 | | | 156 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 178.00 | | | 464 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 154.00 | | | 2 067 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 011.00 | | | 284 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 215.00 | | 60 180.00 | 1 370 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 1 435 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 1 397 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 482.00 | | 57 072.00 | 1 341 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | 3 108.00 | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 465.00 | 66 015.00 | | 796 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 576.00 | 66 015.00 | | 770 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VC Groupe et associés | 233.00 | | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 131.00 | 56 964.00 | 176 700.00 | 237 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 936.00 | 147 936.00 | | 147 936.00 |
VW T.V.A. | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 179.00 | 284 012.00 | 176 700.00 | 464 179.00 |