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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 269.00 | 14 188.00 | 6 081.00 | 20 269.00 |
AP Constructions | 209 684.00 | 152 684.00 | 57 000.00 | 209 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 104.00 | 102 973.00 | 7 131.00 | 110 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 493.00 | 745 802.00 | 691 690.00 | 1 437 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 703.00 | 1 020 847.00 | 767 856.00 | 1 788 703.00 |
BT Marchandises | 772 369.00 | | 772 369.00 | 772 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
BZ Autres créances | 56 838.00 | | 56 838.00 | 56 838.00 |
CF Disponibilités | 911 922.00 | | 911 922.00 | 911 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 844.00 | | 1 809 844.00 | 1 809 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 547.00 | 1 020 847.00 | 2 577 699.00 | 3 598 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DG Autres réserves | 1 626 365.00 | | | 1 626 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 798.00 | | | 91 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 104.00 | | | 1 856 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 302.00 | | | 363 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 547.00 | | | 102 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 259.00 | | | 211 259.00 |
EA Autres dettes | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 596.00 | | | 721 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 699.00 | | | 2 577 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 652.00 | | | 433 652.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 257.00 | | 217 272.00 | 1 570 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 009.00 | | 217 272.00 | 1 540 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 570.00 | 76 022.00 | | 941 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 437.00 | 76 022.00 | | 925 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 547.00 | 102 547.00 | | 102 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 886.00 | 129 886.00 | | 129 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VC Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 302.00 | 75 368.00 | 194 525.00 | 363 302.00 |
VI Groupe et associés | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 430.00 | | | 355 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 064.00 | 127 064.00 | | 127 064.00 |
VW T.V.A. | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 310.00 | 433 366.00 | 194 525.00 | 721 310.00 |