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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 094.00 | 10 933.00 | 8 161.00 | 19 094.00 |
AP Constructions | 209 684.00 | 150 151.00 | 59 533.00 | 209 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 224.00 | 102 224.00 | | 102 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 101.00 | 673 063.00 | 555 038.00 | 1 228 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 257.00 | 941 571.00 | 628 686.00 | 1 570 257.00 |
BT Marchandises | 501 670.00 | | 501 670.00 | 501 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BZ Autres créances | 69 848.00 | | 69 848.00 | 69 848.00 |
CF Disponibilités | 1 505 196.00 | | 1 505 196.00 | 1 505 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 043.00 | | 2 128 043.00 | 2 128 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 299.00 | 941 571.00 | 2 756 729.00 | 3 698 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DG Autres réserves | 1 531 110.00 | | | 1 531 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 255.00 | | | 395 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 305.00 | | | 2 064 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 939.00 | | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 235.00 | | | 218 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 907.00 | | | 381 907.00 |
EA Autres dettes | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 424.00 | | | 692 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 729.00 | | | 2 756 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 781.00 | | | 651 781.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -57 034.00 | | | -57 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 304.00 | | 184 531.00 | 1 468 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 132.00 | 1 570 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 132.00 | 1 540 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 607.00 | | 184 531.00 | 1 438 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 645.00 | 83 785.00 | 83 129.00 | 937 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 781.00 | 83 785.00 | 83 129.00 | 924 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 235.00 | 218 235.00 | | 218 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 741.00 | 218 741.00 | | 218 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VC Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 451.00 | 41 808.00 | 40 643.00 | 82 451.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 634.00 | 117 634.00 | | 117 634.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 485.00 | 650 842.00 | 40 643.00 | 691 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |